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錦州市逸夫中學(xué)2021年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:
2023-10-08
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家稅政方針政策,擬定省財(cái)稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
(二)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。
二、部門決算單位構(gòu)成
錦州市逸夫中學(xué)經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人員99人;截至2021年12月31日實(shí)有在職教職工54人,退休人員75人。有初中教學(xué)班級(jí)26個(gè),學(xué)生1325人。
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)1990.67萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1990.67萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1990.67萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入o萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入o萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入o萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是項(xiàng)目結(jié)余。
與上年相比,今年收入減少2391.62萬(wàn)元,,主要原因:一是人員調(diào)出;二是有退休人員;三是有教學(xué)樓建設(shè)工程。
(二)支出總計(jì)1990.67萬(wàn)元,包括:
1.基本支出752.83萬(wàn)元,占支出總計(jì)的37.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出632.14萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.72萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出50.96萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)。
2.項(xiàng)目支出1237.85萬(wàn)元,占支出總計(jì)的62.18%。主要包括校舍建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出減少2391.62萬(wàn)元,主要原因:一是人員調(diào)出;二是有退休人員;三是有教學(xué)樓建設(shè)工程。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1990.67萬(wàn)元,其中:基本支出752.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1237.85萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2391.62萬(wàn)元,主要原因:一是人員調(diào)出;二是有退休人員;三是有教學(xué)樓建設(shè)工程。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1990.67萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出、項(xiàng)目支出。
1.一般公共服務(wù)支出752.83萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))752.38萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%.
(2)項(xiàng)目支出1237.85萬(wàn)元
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元.
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元.
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%.其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%.
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%. 截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出752.83萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)701.87萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)50.96萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元.
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
(1)績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我校對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè),涉及資金1237.85萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。組織對(duì)3個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金1237.85萬(wàn)元,自評(píng)平均分100分。
(2)部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)電力設(shè)計(jì)變電所改造等
等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金1237.85萬(wàn)元。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)電力設(shè)計(jì)變電所改造等項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為198.29萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為198.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(2)新校區(qū)建設(shè)等工程項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為888.79萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為888.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(3) 多媒體黑板等項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150.77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為150.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目,逐一解釋)……
第四部分 2021年度部門決算表
(見附件)